7 Tage | -1,14% | lfd. Jahr | +5,16% |
1 Monat | -0,24% | 1 Jahr | +10,70% |
3 Monate | +1,44% | 3 Jahre | +19,66% |
6 Monate | +6,08% | 5 Jahre | +15,52% |
Fondsvolumen | 681,38 Mio |
Auflagedatum | 03.06.2015 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Schweizer Franken |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,49% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Verwaltungsgebühr | 1,00% |
Orderannahmesschluss | 12:00 |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 5,35 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,43 |
12-Monats-Hoch | 119,90 Schweizer Franken |
12-Monats-Tief | 104,90 Schweizer Franken |
Tracking Error | 8,46 |
Korrelation | -0,12 |
Alpha | 0,87 |
Beta | -0,21 |
Information Ratio | 0,02 |
Treynor Ratio | -25,70 |
CS (Lux) Multi-Advisor Equity Alpha Fund IB USD | - | - | |
Phaidros Funds - HQT Aktien A | - | - | |
Quantumrock VSOP GBP | - | - |
KVG | BlackRock (Luxembourg) S.A. |
Fondsmanager | Herr Raffaele Savi |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 03.06.2015 |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Benchmark | 3 Month SOFR Compounded in Arrears plus 26,1-Basispunkt-Spread |
Geschäftsjahresende | 31.05. |