7 Tage | +0,52% | lfd. Jahr | +1,40% |
1 Monat | +0,07% | 1 Jahr | +9,12% |
3 Monate | +1,20% | 3 Jahre | +4,27% |
6 Monate | +7,46% | 5 Jahre | +16,47% |
Fondsvolumen | 47,64 Mio |
Auflagedatum | 17.02.2016 |
Fondswährung | US-Dollar |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,18% |
Verwaltungsgebühr | 1,00% |
Orderannahmesschluss | 18:00 |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 4,24 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,23 |
12-Monats-Hoch | 121,62 US-Dollar |
12-Monats-Tief | 109,35 US-Dollar |
Tracking Error | 0,84 |
Korrelation | 0,98 |
Alpha | 0,02 |
Beta | 1,08 |
Information Ratio | 0,10 |
Treynor Ratio | 6,62 |
Barings U.S. High Yield Bond Fund A USD Acc. | 149,3606 € | +0,31% | |
Assenagon Funds Asymmetric Beta US (I2 USD) | 1.480,27 € | +0,59% | |
Assenagon Funds Asymmetric Beta US (R EUR) | 79,58 € | +0,63% |
KVG | Baring International Fund Managers (Ireland) Limited |
Fondsmanager | Herr Scott Roth |
Verwahrstelle | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Aufgelegt in | Irland |
Auflagedatum | 17.02.2016 |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Benchmark | Barclays Capital U.S. Corporate High Yield Index |
Geschäftsjahresende | 31.12. |