7 Tage | +0,53% | lfd. Jahr | -0,46% |
1 Monat | +2,25% | 1 Jahr | +6,95% |
3 Monate | +1,61% | 3 Jahre | -3,64% |
6 Monate | +6,73% | 5 Jahre | -0,10% |
Fondsvolumen | 194,94 Mio |
Auflagedatum | 19.04.1999 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
TER | 1,23% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,25% |
Ausgabeaufschlag | 5,50% |
Verwaltungsgebühr | 1,00% |
Orderannahmesschluss | 15:00 |
Ausschüttungsrendite | 1,89% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 6,63 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,47 |
12-Monats-Hoch | 46,54 Euro |
12-Monats-Tief | 41,92 Euro |
Tracking Error | 2,04 |
Korrelation | 0,96 |
Alpha | -0,06 |
Beta | 1,25 |
Information Ratio | 0,03 |
Treynor Ratio | 2,06 |
AXA WF - Defensive Optimal Income E (thes.) EUR | 62,43 € | -0,21% | |
AXA WF - Defensive Optimal Income I (thes.) | 108,66 € | -0,19% | |
WMF (Lux) - Wellington Global Innovation Fund EUR N AccU | - | - |
29.12.2023 | Ausschüttung | 0,88 € |
30.12.2022 | Ausschüttung | 0,60 € |
30.12.2021 | Ausschüttung | 0,55 € |
30.12.2020 | Ausschüttung | 0,41 € |
KVG | AXA Funds Management S.A. |
Fondsmanager | Herr Serge Pizem |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 19.04.1999 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Geschäftsjahresende | 31.12. |