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Assenagon Alpha Volatility (I)
Fonds
WKN: A1H5ZM ISIN: LU0575255335
1066.02
1.067,6
€
+1,61 €
+0,15%
26.04.2024
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,00%
Fondsgröße
1,28 Mrd €
Währung
EUR
FWW Fundstars
keine Bewertung
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des Assenagon Alpha Volatility (I)
| 7 Tage | +1,25% | lfd. Jahr | -3,22% |
| 1 Monat | +1,35% | 1 Jahr | -5,07% |
| 3 Monate | -2,14% | 3 Jahre | -1,59% |
| 6 Monate | -5,99% | 5 Jahre | -1,84% |
Strategie des Assenagon Alpha Volatility (I)
Anlageziel ist ein mittel- bis langfristiger Wertzuwachs in Euro. Hierzu setzt der Fonds auf eine Kombination von Derivate-Strategien zur Ausnutzung der Volatilität an den globalen Aktien-, Renten-, Zins-, Währungs- und Rohstoffmärkten (Volatilitäts-Strategien) verbunden mit einem risikoarmen Liquiditäts-Management.
Fondsmanagement:
Herr Daniel Danon
Risiko
| Fondsvolumen | 1.206,46 Mio |
| Auflagedatum | 25.01.2011 |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| TER | 1,07% |
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,07% |
| Verwaltungsgebühr | 0,80% |
| Orderannahmesschluss | 14:30 |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 7,21 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | -1,24 |
| 12-Monats-Hoch | 1.162,68 Euro |
| 12-Monats-Tief | 1.045,71 Euro |
| Tracking Error | 4,90 |
| Korrelation | 0,72 |
| Alpha | -0,62 |
| Beta | 1,55 |
| Information Ratio | -0,14 |
| Treynor Ratio | -8,04 |
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Stammdaten
| KVG | Assenagon Asset Management S.A. |
| Fondsmanager | Herr Daniel Danon |
| Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 25.01.2011 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
