7 Tage | -0,76% | lfd. Jahr | +4,36% |
1 Monat | +2,15% | 1 Jahr | +4,42% |
3 Monate | -1,69% | 3 Jahre | -5,88% |
6 Monate | +16,94% | 5 Jahre | +31,23% |
Fondsvolumen | 42,70 Mio |
Auflagedatum | 20.10.2014 |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,79% |
Verwaltungsgebühr | 0,70% |
Orderannahmesschluss | 08:00 |
Ausschüttungsrendite | 0,39% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 15,03 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,04 |
12-Monats-Hoch | 20.154,70 Euro |
12-Monats-Tief | 15.403,10 Euro |
Tracking Error | 8,08 |
Korrelation | 0,94 |
Alpha | 0,47 |
Beta | 1,43 |
Information Ratio | 0,06 |
Treynor Ratio | 2,26 |
BZ Fine Funds - BZ Fine Pharma A (CHF) | 247,4945 € | +0,20% | |
apo Medical Balance I | 11.110,87 € | -0,42% | |
Franklin Biotechnology Discovery Fund Class A (acc) | 37,086 € | +1,65% |
29.11.2023 | Ausschüttung | 73,83 € |
25.11.2019 | Ausschüttung | 310,00 € |
02.01.2018 | Ausschüttung | 29,92 € |
02.10.2017 | Ausschüttung | 48,12 € |
KVG | HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH |
Fondsmanager | Herr Hendrik Lofruthe |
Verwahrstelle | DZ BANK AG |
Aufgelegt in | Deutschland |
Auflagedatum | 20.10.2014 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | MSCI World Health Care hedged to EUR Index |
Geschäftsjahresende | 30.09. |