7 Tage | +0,21% | lfd. Jahr | -1,28% |
1 Monat | -1,53% | 1 Jahr | -0,84% |
3 Monate | -0,86% | 3 Jahre | -6,36% |
6 Monate | +5,95% | 5 Jahre | +18,18% |
Fondsvolumen | 52,47 Mio |
Auflagedatum | 23.02.2015 |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,62% |
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Verwaltungsgebühr | 1,47% |
Orderannahmesschluss | 08:00 |
Ausschüttungsrendite | 0,96% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 6,08 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,78 |
12-Monats-Hoch | 54,12 Euro |
12-Monats-Tief | 49,52 Euro |
Tracking Error | 5,26 |
Korrelation | 0,78 |
Alpha | -0,29 |
Beta | 0,69 |
Information Ratio | -0,10 |
Treynor Ratio | -1,84 |
Franklin Biotechnology Discovery Fund Class I (acc) | 57,1058 € | +1,71% | |
Franklin Biotechnology Discovery Fund Class I (acc) EUR-H1 | 23,24 € | +1,72% | |
Franklin Biotechnology Discovery Fund Class A (acc) CHF-H1 | 15,6718 € | +1,69% |
13.02.2024 | Ausschüttung | 0,51 € |
13.02.2023 | Ausschüttung | 6,00 € |
02.02.2022 | Ausschüttung | 0,60 € |
19.01.2021 | Ausschüttung | 0,29 € |
KVG | HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH |
Fondsmanager | APO Asset Management GmbH |
Verwahrstelle | DZ BANK AG |
Aufgelegt in | Deutschland |
Auflagedatum | 23.02.2015 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | MSCI AC World Health Care Index |
Geschäftsjahresende | 30.11. |