7 Tage | +0,26% | lfd. Jahr | +5,75% |
1 Monat | +2,90% | 1 Jahr | +16,13% |
3 Monate | +10,18% | 3 Jahre | +35,65% |
6 Monate | +8,05% | 5 Jahre | +110,86% |
Fondsvolumen | 140,50 Mio |
Auflagedatum | 02.05.2006 |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,22% |
Verwaltungsgebühr | 1,10% |
Orderannahmesschluss | 12:00 |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 16,66 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,74 |
12-Monats-Hoch | 158,70 Euro |
12-Monats-Tief | 132,60 Euro |
Tracking Error | 14,14 |
Korrelation | 0,85 |
Alpha | 1,28 |
Beta | 1,07 |
Information Ratio | 0,09 |
Treynor Ratio | 20,80 |
EECM - The Wealth Fund - I | - | - | |
EECM - The Wealth Fund - R | - | - | |
Barings Global Agriculture Fund I (EUR) | - | - |
02.01.2018 | Ausschüttung | 0,23 € |
01.03.2017 | Ausschüttung | 0,52 € |
01.02.2017 | Ausschüttung | 0,52 € |
01.02.2016 | Ausschüttung | 0,42 € |
KVG | Amundi Deutschland GmbH |
Fondsmanager | Herr Andreas Marcinkowski |
Verwahrstelle | CACEIS Bank France S.A., deutsche Zweigniederlassung CACEIS Bank Germany Branch |
Aufgelegt in | Deutschland |
Auflagedatum | 02.05.2006 |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahresende | 31.01. |