7 Tage | +2,37% | lfd. Jahr | +8,37% |
1 Monat | +0,41% | 1 Jahr | +9,72% |
3 Monate | +8,46% | 3 Jahre | -1,43% |
6 Monate | +14,41% | 5 Jahre | +22,76% |
Fondsvolumen | 83,75 Mio |
Auflagedatum | 07.01.2016 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,91% |
Orderannahmesschluss | 11:00 |
Ausschüttungsrendite | 2,29% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 11,80 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,49 |
12-Monats-Hoch | 175,14 Euro |
12-Monats-Tief | 148,69 Euro |
Tracking Error | 4,36 |
Korrelation | 0,91 |
Alpha | 0,42 |
Beta | 0,90 |
Information Ratio | 0,09 |
Treynor Ratio | 4,55 |
AGIF - Allianz High Divid. Asia Pacific Eqty - W (H-EUR) | 840,94 € | -0,50% | |
AGIF - Allianz High Divid. Asia Pacific Eqty - A - EUR | 141,89 € | -0,86% | |
AGIF - Allianz High Divid. Asia Pacific Eqty - AM - EUR | 10,4582 € | -0,86% |
15.12.2023 | Ausschüttung | 3,95 € |
15.12.2022 | Ausschüttung | 3,90 € |
15.12.2021 | Ausschüttung | 3,51 € |
15.12.2020 | Ausschüttung | 4,45 € |
KVG | Allianz Global Investors GmbH |
Fondsmanager | Herr Ian Lee |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 07.01.2016 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | MSCI AC Asia Pacific ex Japan Total Return (Net) |
Geschäftsjahresende | 30.09. |