7 Tage | +0,75% | lfd. Jahr | +0,33% |
1 Monat | -0,77% | 1 Jahr | +8,05% |
3 Monate | +0,33% | 3 Jahre | +3,51% |
6 Monate | +5,99% | 5 Jahre | +11,82% |
Fondsvolumen | 1.568,79 Mio |
Auflagedatum | 11.04.2016 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,79% |
Orderannahmesschluss | 11:00 |
Ausschüttungsrendite | 6,23% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 3,41 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,22 |
12-Monats-Hoch | 84,05 Euro |
12-Monats-Tief | 76,81 Euro |
Tracking Error | 4,39 |
Korrelation | 0,45 |
Alpha | 0,38 |
Beta | 0,56 |
Information Ratio | 0,01 |
Treynor Ratio | 11,83 |
AGIF - Allianz US Short Duration High Income Bd - AT - USD | 12,6226 € | -0,28% | |
AGIF - Allianz US Short Duration High Income Bd - AM - USD | 8,61947 € | -0,27% | |
AGIF - Allianz US Short Duration High Income Bd - IT - USD | 1.328,82 € | -0,28% |
15.12.2023 | Ausschüttung | 5,19 € |
15.12.2022 | Ausschüttung | 5,04 € |
15.12.2021 | Ausschüttung | 4,50 € |
15.12.2020 | Ausschüttung | 4,08 € |
KVG | Allianz Global Investors GmbH |
Fondsmanager | Herr Jim Dudnick |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 11.04.2016 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Geschäftsjahresende | 30.09. |