7 Tage | +0,76% | lfd. Jahr | +2,60% |
1 Monat | -6,38% | 1 Jahr | +13,80% |
3 Monate | +1,08% | 3 Jahre | +2,30% |
6 Monate | +14,45% | 5 Jahre | +29,47% |
Fondsvolumen | 415,73 Mio |
Auflagedatum | 30.09.2008 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | US-Dollar |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,82% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Orderannahmesschluss | 11:00 |
Ausschüttungsrendite | 1,48% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 15,00 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,66 |
12-Monats-Hoch | 27,63 US-Dollar |
12-Monats-Tief | 22,37 US-Dollar |
Tracking Error | 2,74 |
Korrelation | 0,96 |
Alpha | 0,23 |
Beta | 0,89 |
Information Ratio | 0,01 |
Treynor Ratio | 21,54 |
AGIF - Allianz Japan Smaller Companies Equity - A - EUR | 115,37 € | -2,38% | |
Metzler Japanese Equity Sustainable Fund B | - | - | |
AGIF - Allianz Japan Equity - A - EUR | 110,28 € | -2,32% |
15.12.2023 | Ausschüttung | 0,39 $(0,35 €) |
15.12.2017 | Ausschüttung | 0,12 $(0,10 €) |
15.12.2016 | Ausschüttung | 0,096 $(0,092 €) |
KVG | Allianz Global Investors GmbH |
Fondsmanager | Herr Kazuyuki Terao |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 30.09.2008 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Geschäftsjahresende | 30.09. |