7 Tage | +0,49% | lfd. Jahr | +5,98% |
1 Monat | +0,27% | 1 Jahr | +0,18% |
3 Monate | +5,36% | 3 Jahre | +18,17% |
6 Monate | +7,41% | 5 Jahre | -9,14% |
Fondsvolumen | 33,21 Mio |
Auflagedatum | 24.10.2008 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 2,30% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Orderannahmesschluss | 10:00 |
Ausschüttungsrendite | 1,73% |
VL-fähig? | Ja |
Volatilität 1 Jahr | 9,55 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,39 |
12-Monats-Hoch | 344,30 Euro |
Tracking Error | 5,81 |
Korrelation | 0,85 |
Alpha | -0,09 |
Beta | 0,89 |
Information Ratio | -0,02 |
Treynor Ratio | -2,88 |
AGIF - Allianz Indonesia Equity - A - USD | 4,484 € | -0,07% | |
Vietnam Equity (UCITS) Fund A | 27,4391 € | 0,00% | |
Robeco Sustainable Global Stars Equities Fund - EUR G | 79,44 € | -0,77% |
15.12.2023 | Ausschüttung | 5,65 € |
16.12.2019 | Ausschüttung | 1,21 € |
15.12.2017 | Ausschüttung | 2,37 € |
15.12.2015 | Ausschüttung | 2,81 € |
KVG | Allianz Global Investors GmbH |
Fondsmanager | Herr Yuming Pan |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 24.10.2008 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | Jakarta SE Composite |
Geschäftsjahresende | 30.09. |