7 Tage | +1,60% | lfd. Jahr | +8,93% |
1 Monat | -2,82% | 1 Jahr | +40,18% |
3 Monate | +3,64% | 3 Jahre | +20,91% |
6 Monate | +23,43% | 5 Jahre | +123,85% |
Fondsvolumen | 397,34 Mio |
Auflagedatum | 30.09.2008 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | US-Dollar |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 2,08% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Orderannahmesschluss | 11:00 |
Ausschüttungsrendite | 1,21% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 16,93 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 2,14 |
12-Monats-Hoch | 51,44 US-Dollar |
12-Monats-Tief | 34,88 US-Dollar |
Tracking Error | 5,95 |
Korrelation | 0,95 |
Alpha | 0,51 |
Beta | 0,85 |
Information Ratio | 0,02 |
Treynor Ratio | 40,92 |
Allianz Informationstechnologie P (EUR) | 2.200,25 € | +1,38% | |
AB SICAV I - Global Value Portfolio I | 24,5498 € | +1,10% | |
AB SICAV I - Global Value Portfolio I EUR | 24,56 € | +1,38% |
15.12.2023 | Ausschüttung | 0,64 $(0,59 €) |
16.12.2019 | Ausschüttung | 0,072 € |
KVG | Allianz Global Investors GmbH |
Fondsmanager | Herr Mark Phanitsiri |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 30.09.2008 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Geschäftsjahresende | 30.09. |