7 Tage | +1,60% | lfd. Jahr | +4,88% |
1 Monat | +0,24% | 1 Jahr | +12,77% |
3 Monate | +4,26% | 3 Jahre | +10,61% |
6 Monate | +14,03% | 5 Jahre | +6,65% |
Fondsvolumen | 66,73 Mio |
Auflagedatum | 01.06.2016 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | US-Dollar |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,55% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Orderannahmesschluss | 11:00 |
Ausschüttungsrendite | 6,82% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 5,86 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,51 |
12-Monats-Hoch | 8,82 US-Dollar |
12-Monats-Tief | 7,70 US-Dollar |
Tracking Error | 7,24 |
Korrelation | 0,42 |
Alpha | 1,07 |
Beta | 0,33 |
Information Ratio | 0,09 |
Treynor Ratio | 39,01 |
HAL European Dividends XT | - | - | |
Vontobel Fund - Absolute Return Bond (EUR) C-EUR | - | - | |
Lyxor Money Market Fund (SGB) T | - | - |
15.04.2024 | Ausschüttung | 0,047 $(0,044 €) |
15.03.2024 | Ausschüttung | 0,051 $(0,047 €) |
15.02.2024 | Ausschüttung | 0,051 $(0,047 €) |
15.01.2024 | Ausschüttung | 0,051 $(0,046 €) |
KVG | Allianz Global Investors GmbH |
Fondsmanager | Herr Jörg de Vries-Hippen |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 01.06.2016 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Geschäftsjahresende | 30.09. |