7 Tage | -0,10% | lfd. Jahr | +10,68% |
1 Monat | -2,90% | 1 Jahr | +30,08% |
3 Monate | +4,99% | 3 Jahre | +40,17% |
6 Monate | +21,50% | 5 Jahre | +83,98% |
Fondsvolumen | 1.724,89 Mio |
Auflagedatum | 12.01.2015 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,51% |
Orderannahmesschluss | 11:00 |
Ausschüttungsrendite | 0,59% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 12,73 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 2,06 |
12-Monats-Hoch | 2.756,42 Euro |
12-Monats-Tief | 2.008,88 Euro |
Tracking Error | 4,82 |
Korrelation | 0,91 |
Alpha | 0,49 |
Beta | 1,02 |
Information Ratio | 0,11 |
Treynor Ratio | 30,79 |
Brandes U.S. Value Fund USD Class A | 34,4462 € | +0,29% | |
Yacktman US Equity Fund A USD | 306,9025 € | -0,63% | |
Yacktman US Equity Fund B USD | 284,1403 € | -0,63% |
15.12.2023 | Ausschüttung | 15,67 € |
15.12.2022 | Ausschüttung | 15,50 € |
15.12.2021 | Ausschüttung | 11,20 € |
15.12.2020 | Ausschüttung | 13,30 € |
KVG | Allianz Global Investors GmbH |
Fondsmanager | Herr Rohit Trichur Ramesh |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 12.01.2015 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | S&P 500 |
Geschäftsjahresende | 30.09. |