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AGIF - Allianz Emerging Markets Equity - I - USD
Fonds
WKN: A12FGW ISIN: LU1143268446
1176.53
1.110,5
€
+10,93 $
+0,93%
26.04.2024
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,11%
Fondsgröße
-
Währung
USD
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des AGIF - Allianz Emerging Markets Equity - I - USD
| 7 Tage | +3,58% | lfd. Jahr | +8,93% |
| 1 Monat | +0,82% | 1 Jahr | +18,96% |
| 3 Monate | +10,40% | 3 Jahre | -9,07% |
| 6 Monate | +20,37% | 5 Jahre | +20,97% |
Strategie des AGIF - Allianz Emerging Markets Equity - I - USD
Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in den Aktienmärkten von Schwellenländern. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden gemäß dem Anlageziel in Aktien von Schwellenmärkten oder von Ländern investiert, die Teil des MSCI Emerging Market Index sind. Der Investmentmanager kann sich in einem Devisen-Overlay engagieren und somit separate Fremdwährungsrisiken in Bezug auf Währungen von OECD-Mitgliedstaaten übernehmen.
Fondsmanagement:
Herr Erik Mulder
Risiko
| Fondsvolumen | 105,51 Mio |
| Auflagedatum | 20.01.2015 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | US-Dollar |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,11% |
| Ausgabeaufschlag | 2,00% |
| Orderannahmesschluss | 11:00 |
| Ausschüttungsrendite | 3,65% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 12,82 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,17 |
| 12-Monats-Hoch | 1.203,79 US-Dollar |
| 12-Monats-Tief | 986,49 US-Dollar |
| Tracking Error | 3,55 |
| Korrelation | 0,95 |
| Alpha | 0,69 |
| Beta | 0,89 |
| Information Ratio | 0,17 |
| Treynor Ratio | 15,52 |
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Ausschüttungen des Fonds
| 15.12.2023 | Ausschüttung | 43,70 $(40,11 €) |
| 15.12.2022 | Ausschüttung | 33,12 $(31,01 €) |
| 15.12.2021 | Ausschüttung | 18,77 $(16,67 €) |
Stammdaten
| KVG | Allianz Global Investors GmbH |
| Fondsmanager | Herr Erik Mulder |
| Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 20.01.2015 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | MSCI Emerging Markets Total Return Net EUR |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
