7 Tage | +0,06% | lfd. Jahr | -1,29% |
1 Monat | -0,48% | 1 Jahr | +3,02% |
3 Monate | -0,53% | 3 Jahre | -9,16% |
6 Monate | +3,98% | 5 Jahre | -5,47% |
Fondsvolumen | 277,56 Mio |
Auflagedatum | 20.06.1988 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,81% |
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Orderannahmesschluss | 07:00 |
Ausschüttungsrendite | 1,65% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 3,57 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,25 |
12-Monats-Hoch | 49,01 Euro |
Tracking Error | 1,59 |
Korrelation | 0,95 |
Alpha | 0,00 |
Beta | 0,77 |
Information Ratio | -0,06 |
Treynor Ratio | 0,32 |
HAL European Dividends XT | - | - | |
Vontobel Fund - Absolute Return Bond (EUR) C-EUR | - | - | |
Lyxor Money Market Fund (SGB) T | - | - |
04.03.2024 | Ausschüttung | 0,79 € |
06.03.2023 | Ausschüttung | 0,86 € |
07.03.2022 | Ausschüttung | 0,53 € |
01.03.2021 | Ausschüttung | 0,59 € |
KVG | Allianz Global Investors GmbH |
Fondsmanager | Herr Klaus Kusber |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, München |
Aufgelegt in | Deutschland |
Auflagedatum | 20.06.1988 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | JPMorgan GBI Europe 1-10 Years Index |
Geschäftsjahresende | 31.12. |