7 Tage | -1,02% | lfd. Jahr | -3,37% |
1 Monat | -1,79% | 1 Jahr | +1,80% |
3 Monate | -1,55% | 3 Jahre | -16,74% |
6 Monate | +4,71% | 5 Jahre | -11,90% |
Fondsvolumen | 947,00 Mio |
Auflagedatum | 24.01.1966 |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,71% |
Orderannahmesschluss | 07:00 |
Ausschüttungsrendite | 1,94% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 5,55 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,38 |
12-Monats-Hoch | 51,18 Euro |
12-Monats-Tief | 0,00 Euro |
Tracking Error | 1,32 |
Korrelation | 0,98 |
Alpha | -0,20 |
Beta | 1,03 |
Information Ratio | -0,18 |
Treynor Ratio | -17,14 |
04.03.2024 | Ausschüttung | 0,96 € |
06.03.2023 | Ausschüttung | 0,89 € |
07.03.2022 | Ausschüttung | 1,02 € |
01.03.2021 | Ausschüttung | 1,02 € |
KVG | Allianz Global Investors GmbH |
Fondsmanager | Herr Dr. Johannes Reinhard |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, München |
Aufgelegt in | Deutschland |
Auflagedatum | 24.01.1966 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | JPMorgan EMU Government Bond Index |
Geschäftsjahresende | 31.12. |