7 Tage | +0,11% | lfd. Jahr | +3,50% |
1 Monat | -1,00% | 1 Jahr | +2,35% |
3 Monate | +1,98% | 3 Jahre | -41,96% |
6 Monate | +10,42% | 5 Jahre | -50,07% |
Fondsvolumen | 422,83 Mio |
Auflagedatum | 06.10.2015 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Singapur-Dollar |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,55% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Orderannahmesschluss | 11:00 |
Ausschüttungsrendite | 6,07% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 5,68 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,28 |
12-Monats-Hoch | 4,00 Singapur-Dollar |
12-Monats-Tief | 3,54 Singapur-Dollar |
Tracking Error | 7,63 |
Korrelation | 0,51 |
Alpha | -0,64 |
Beta | 1,35 |
Information Ratio | -0,06 |
Treynor Ratio | -0,80 |
15.04.2024 | Ausschüttung | 0,019 SGD(0,013 €) |
15.03.2024 | Ausschüttung | 0,019 SGD(0,013 €) |
15.02.2024 | Ausschüttung | 0,019 SGD(0,013 €) |
15.01.2024 | Ausschüttung | 0,019 SGD(0,013 €) |
KVG | Allianz Global Investors GmbH |
Fondsmanager | Herr Mark Tay |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 06.10.2015 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | J.P. MORGAN JACI Non-Investment Grade Custom Index |
Geschäftsjahresende | 30.09. |