7 Tage | +1,77% | lfd. Jahr | +2,72% |
1 Monat | -0,04% | 1 Jahr | -3,53% |
3 Monate | +4,88% | 3 Jahre | -34,72% |
6 Monate | +8,82% | 5 Jahre | -31,14% |
Fondsvolumen | 186,76 Mio |
Auflagedatum | 13.10.2015 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Hongkong-Dollar |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,50% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Orderannahmesschluss | 11:00 |
Ausschüttungsrendite | 6,23% |
VL-fähig? | Ja |
Volatilität 1 Jahr | 10,71 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,69 |
12-Monats-Hoch | 7,23 Hongkong-Dollar |
12-Monats-Tief | 6,30 Hongkong-Dollar |
Tracking Error | 4,13 |
Korrelation | 0,89 |
Alpha | -0,38 |
Beta | 0,92 |
Information Ratio | -0,10 |
Treynor Ratio | -3,34 |
AGIF - Allianz Asian Multi Income Plus - AMg (H2-AUD) - AUD | 3,73123 € | +0,11% | |
AGIF - Allianz Asian Multi Income Plus - AT - USD | 10,9886 € | +0,11% | |
AGIF - Allianz Asian Multi Income Plus - AM (H2-AUD) - AUD | 3,23892 € | +0,11% |
15.04.2024 | Ausschüttung | 0,035 HKD(0,0042 €) |
15.03.2024 | Ausschüttung | 0,035 HKD(0,0041 €) |
15.02.2024 | Ausschüttung | 0,035 HKD(0,0042 €) |
15.01.2024 | Ausschüttung | 0,035 HKD(0,0041 €) |
KVG | Allianz Global Investors GmbH |
Fondsmanager | Herr Mark Tay |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 13.10.2015 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Geschäftsjahresende | 30.09. |