7 Tage | +0,20% | lfd. Jahr | +1,65% |
1 Monat | -0,99% | 1 Jahr | +17,22% |
3 Monate | +0,92% | 3 Jahre | +4,16% |
6 Monate | +12,39% | 5 Jahre | +24,69% |
Fondsvolumen | 11.700,00 Mio |
Auflagedatum | 17.07.2015 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | US-Dollar |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,58% |
Ausgabeaufschlag | 3,09% |
Verwaltungsgebühr | 1,50% |
Orderannahmesschluss | 13:00 |
Ausschüttungsrendite | 5,91% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 6,64 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 2,01 |
12-Monats-Hoch | 108,91 US-Dollar |
12-Monats-Tief | 91,41 US-Dollar |
Tracking Error | 4,03 |
Korrelation | 0,70 |
Alpha | 1,49 |
Beta | 0,71 |
Information Ratio | 0,36 |
Treynor Ratio | 23,05 |
09.04.2024 | Ausschüttung | 1,63 $(1,50 €) |
09.01.2024 | Ausschüttung | 1,67 $(1,53 €) |
09.10.2023 | Ausschüttung | 1,64 $(1,55 €) |
10.07.2023 | Ausschüttung | 1,50 $(1,36 €) |
KVG | Algebris Investments (Ireland) Limited |
Fondsmanager | Algebris (UK) Limited |
Verwahrstelle | BNP Paribas Securities Services |
Aufgelegt in | Irland |
Auflagedatum | 17.07.2015 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Geschäftsjahresende | 31.12. |