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AB SICAV I - Global Dynamic Bond Portfolio AR EUR H Historische Kurse

Fonds
WKN:  A14PH1 ISIN:  LU1174052495
11,90 €
-0,02 €
-0,17%
25.04.2024
Handeln Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,20%
Fondsgröße
307 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars

Historische Kurse (Fondsgesellschaft)

Datum Erster Hoch Tief Schluss
29.04.24 11,93 € 11,93 € 11,93 € 11,93 €
26.04.24 11,92 € 11,92 € 11,92 € 11,92 €
25.04.24 11,90 € 11,90 € 11,90 € 11,90 €
24.04.24 11,92 € 11,92 € 11,92 € 11,92 €
23.04.24 11,93 € 11,93 € 11,93 € 11,93 €
22.04.24 11,93 € 11,93 € 11,93 € 11,93 €
19.04.24 11,92 € 11,92 € 11,92 € 11,92 €
18.04.24 11,91 € 11,91 € 11,91 € 11,91 €
17.04.24 11,91 € 11,91 € 11,91 € 11,91 €
16.04.24 11,90 € 11,90 € 11,90 € 11,90 €
15.04.24 11,92 € 11,92 € 11,92 € 11,92 €
12.04.24 11,95 € 11,95 € 11,95 € 11,95 €
11.04.24 11,93 € 11,93 € 11,93 € 11,93 €
10.04.24 11,95 € 11,95 € 11,95 € 11,95 €
09.04.24 11,98 € 11,98 € 11,98 € 11,98 €
08.04.24 11,97 € 11,97 € 11,97 € 11,97 €
05.04.24 11,98 € 11,98 € 11,98 € 11,98 €
04.04.24 11,99 € 11,99 € 11,99 € 11,99 €
03.04.24 11,97 € 11,97 € 11,97 € 11,97 €
02.04.24 11,97 € 11,97 € 11,97 € 11,97 €
28.03.24 12,00 € 12,00 € 12,00 € 12,00 €
27.03.24 11,99 € 11,99 € 11,99 € 11,99 €

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Performance AB SICAV I - Global Dynamic Bond Portfolio AR EUR H

1 Woche 11,93 -0,08%
1 Monat 12,00 -0,58%
3 Monate 11,89 +0,34%
lfd. Jahr 11,88 +0,42%
1 Jahr 11,4911 +3,82%
3 Jahre 12,412 -3,88%

Ausschüttungen

31.05.23 Ausschüttung   0,3673 EUR
31.05.22 Ausschüttung   0,2234 EUR
28.05.21 Ausschüttung   0,2121 EUR
29.05.20 Ausschüttung   0,29 EUR
31.05.19 Ausschüttung   0,23 EUR