7 Tage | -0,59% | lfd. Jahr | +3,46% |
1 Monat | +0,92% | 1 Jahr | +6,23% |
3 Monate | +1,07% | 3 Jahre | +13,03% |
6 Monate | +0,76% | 5 Jahre | +6,70% |
Fondsvolumen | 407,54 Mio |
Auflagedatum | 14.10.1996 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | US-Dollar |
UCITS | Ja |
TER | 1,18% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,16% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Verwaltungsgebühr | 0,85% |
Orderannahmesschluss | 22:00 |
Ausschüttungsrendite | 2,79% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 6,86 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,34 |
12-Monats-Hoch | 6,68 US-Dollar |
12-Monats-Tief | 6,11 US-Dollar |
Tracking Error | 4,10 |
Korrelation | 0,89 |
Alpha | -0,61 |
Beta | 2,48 |
Information Ratio | -0,01 |
Treynor Ratio | 0,40 |
28.03.2024 | Ausschüttung | 0,018 $(0,016 €) |
29.02.2024 | Ausschüttung | 0,018 $(0,016 €) |
31.01.2024 | Ausschüttung | 0,018 $(0,016 €) |
29.12.2023 | Ausschüttung | 0,018 $(0,016 €) |
KVG | AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. |
Fondsmanager | Herr John Taylor |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 14.10.1996 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | Bloomberg Barclays Global 1-3 Year Treasury Index (USD hedged) Index |
Geschäftsjahresende | 31.08. |