AB SICAV I - All Market Income Portfolio AX
Fonds
WKN: A0DK1S ISIN: LU0203201768
15.37
14,458
€
+0,09 $
+0,59%
26.04.2024
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,46%
Fondsgröße
1,21 Mrd $
Währung
USD
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des AB SICAV I - All Market Income Portfolio AX
| 7 Tage | +1,11% | lfd. Jahr | +1,49% |
| 1 Monat | -2,15% | 1 Jahr | +11,58% |
| 3 Monate | +0,83% | 3 Jahre | -0,37% |
| 6 Monate | +12,69% | 5 Jahre | +6,00% |
Strategie des AB SICAV I - All Market Income Portfolio AX
Anlageziel ist eine langfristige Wertsteigerung. Unter normalen Marktbedingungen investiert der Fonds in der Regel in Aktienwerte und Schuldtitel jeglicher Bonität, die von Staaten und Unternehmen in aller Welt ausgegeben werden, darunter auch Schwellenländer.
Fondsmanagement:
Herr Morgan C. Harting
Risiko
| Fondsvolumen | 1.121,37 Mio |
| Auflagedatum | 02.11.2004 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | US-Dollar |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| TER | 1,44% |
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,42% |
| Ausgabeaufschlag | 5,26% |
| Verwaltungsgebühr | 1,15% |
| Orderannahmesschluss | 22:00 |
| Ausschüttungsrendite | 2,86% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 6,42 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,20 |
| 12-Monats-Hoch | 15,85 US-Dollar |
| 12-Monats-Tief | 13,71 US-Dollar |
| Tracking Error | 3,36 |
| Korrelation | 0,84 |
| Alpha | 0,67 |
| Beta | 0,67 |
| Information Ratio | 0,12 |
| Treynor Ratio | 17,79 |
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Ausschüttungen des Fonds
| 29.02.2024 | Ausschüttung | 0,096 $(0,088 €) |
| 30.11.2023 | Ausschüttung | 0,11 $(0,100 €) |
| 31.08.2023 | Ausschüttung | 0,11 $(0,098 €) |
| 31.05.2023 | Ausschüttung | 0,13 $(0,13 €) |
Stammdaten
| KVG | AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. |
| Fondsmanager | Herr Morgan C. Harting |
| Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 02.11.2004 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | MSCI World Index |
| Geschäftsjahresende | 31.05. |
