7 Tage | -0,11% | lfd. Jahr | +0,60% |
1 Monat | +0,04% | 1 Jahr | +2,96% |
3 Monate | +0,64% | 3 Jahre | +6,37% |
6 Monate | +0,74% | 5 Jahre | +8,21% |
Fondsvolumen | 1.586,26 Mio |
Auflagedatum | 30.05.1974 |
Fondswährung | Euro |
TER | 0,40% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,39% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Verwaltungsgebühr | 0,25% |
Ausschüttungsrendite | 1,90% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 1,18 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,79 |
12-Monats-Hoch | 78,93 Euro |
12-Monats-Tief | 76,44 Euro |
Tracking Error | 3,41 |
Korrelation | -0,56 |
Alpha | 0,31 |
Beta | -0,23 |
Information Ratio | 0,01 |
Treynor Ratio | 1,30 |
Schroders Immobilienwerte Deutschland S | - | - | |
Catella MAX | 14,52 € | 0,00% | |
Schroders Immobilienwerte Deutschland Gothaer | 93,58 € | +0,02% |
02.11.2023 | Ausschüttung | 1,50 € |
02.11.2022 | Ausschüttung | 1,00 € |
03.11.2021 | Ausschüttung | 0,60 € |
02.11.2020 | Ausschüttung | 0,60 € |
KVG | Aachener Grundvermögen Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH |
Fondsmanager | Aachener Grundvermögen KVGmbH |
Verwahrstelle | DZ BANK AG |
Aufgelegt in | Deutschland |
Auflagedatum | 30.05.1974 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Geschäftsjahresende | 30.09. |