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L&G US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF
ETF
WKN: A1XE2P ISIN: IE00BHZKHS06 US-Symbol: LGNNF
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Indexbildung
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,25%
Fondsgröße
34,1 M $
Tracking Error
8,79%
Währung
USD
FWW Fundstars
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- 5 Tage
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- 1 Jahr
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Performance des L&G US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF
| 7 Tage | +0,02% | lfd. Jahr | +17,21% |
| 1 Monat | +2,49% | 1 Jahr | +8,38% |
| 3 Monate | +7,59% | 3 Jahre | +140,46% |
| 6 Monate | +12,90% | 5 Jahre | +32,88% |
Strategie des L&G US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF
Anlageziel ist es, die Wertentwicklung des Solactive US Energy Infrastructure MLP Index TR nachzubilden. Der Fonds geht Swap-Geschäfte mit einer oder mehreren Banken ein, wobei der Fonds bei einem Indexanstieg Zahlungen von der Bank erhält und bei einem Indexrückgang Zahlungen an die Bank leistet. Der Index bildet die Wertentwicklung der Anteile von Master Limited Partnerships ab, welche an Wertpapierbörsen der USA öffentlich gehandelt werden und Objekte für Energielogistik besitzen und betreiben.
Fondsmanagement:
GO ETF Solutions LLP
Risiko
| Fondsvolumen | 31,38 Mio |
| Auflagedatum | 30.04.2014 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | US-Dollar |
| UCITS | Ja |
Konditionen des ETF
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,25% |
| Orderannahmesschluss | 18:00 |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 19,15 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,27 |
| 12-Monats-Hoch | 5,24 US-Dollar |
| 12-Monats-Tief | 4,28 US-Dollar |
| Tracking Error | 8,79 |
| Korrelation | 0,89 |
| Alpha | -0,04 |
| Beta | 0,86 |
| Information Ratio | -0,03 |
| Treynor Ratio | 12,39 |
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Ausschüttungen des ETF
| 14.09.2023 | Ausschüttung | 0,097 $(0,091 €) |
| 15.06.2023 | Ausschüttung | 0,12 $(0,11 €) |
| 09.03.2023 | Ausschüttung | 0,087 $(0,083 €) |
| 15.12.2022 | Ausschüttung | 0,090 $(0,085 €) |
Stammdaten
| KVG | LGIM Managers (Europe) Limited |
| Fondsmanager | GO ETF Solutions LLP |
| Verwahrstelle | The Bank of New York Mellon SA/NV, (Dublin Branch) |
| Aufgelegt in | Irland |
| Auflagedatum | 30.04.2014 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | Solactive US Energy Infrastructure MLP Index |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |
