7 Tage | +1,27% | lfd. Jahr | -0,52% |
1 Monat | -0,63% | 1 Jahr | -0,48% |
3 Monate | +0,22% | 3 Jahre | -5,66% |
6 Monate | +7,15% | 5 Jahre | +19,68% |
Fondsvolumen | 52,47 Mio |
Auflagedatum | 23.02.2015 |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,62% |
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Verwaltungsgebühr | 1,47% |
Orderannahmesschluss | 08:00 |
Ausschüttungsrendite | 0,95% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 6,08 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,72 |
12-Monats-Hoch | 54,12 Euro |
12-Monats-Tief | 49,52 Euro |
Tracking Error | 5,26 |
Korrelation | 0,78 |
Alpha | -0,29 |
Beta | 0,69 |
Information Ratio | -0,10 |
Treynor Ratio | -1,84 |
Franklin Biotechnology Discovery Fund Class N (acc) | 30,3844 € | -0,61% | |
Franklin Biotechnology Discovery Fund Class A (acc) HKD | 3,05991 € | -0,66% | |
Franklin Biotechnology Discovery Fund Class A (acc) EUR-H1 | 11,52 € | -0,69% |
13.02.2024 | Ausschüttung | 0,51 € |
13.02.2023 | Ausschüttung | 6,00 € |
02.02.2022 | Ausschüttung | 0,60 € |
19.01.2021 | Ausschüttung | 0,29 € |
KVG | HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH |
Fondsmanager | APO Asset Management GmbH |
Verwahrstelle | DZ BANK AG |
Aufgelegt in | Deutschland |
Auflagedatum | 23.02.2015 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | MSCI AC World Health Care Index |
Geschäftsjahresende | 30.11. |