7 Tage | +1,50% | lfd. Jahr | +1,55% |
1 Monat | -4,30% | 1 Jahr | +21,52% |
3 Monate | -0,71% | 3 Jahre | +14,49% |
6 Monate | +18,24% | 5 Jahre | +72,54% |
Fondsvolumen | 282,49 Mio |
Auflagedatum | 26.11.1990 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | US-Dollar |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,92% |
Ausgabeaufschlag | 5,26% |
Verwaltungsgebühr | 1,50% |
Orderannahmesschluss | NULL |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 14,02 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,26 |
12-Monats-Hoch | 295,21 US-Dollar |
12-Monats-Tief | 230,10 US-Dollar |
Tracking Error | 3,28 |
Korrelation | 0,95 |
Alpha | -0,05 |
Beta | 0,97 |
Information Ratio | -0,03 |
Treynor Ratio | 23,53 |
Ninety One GSF - American Franchise Fund C Inc USD | 140,7095 € | -0,93% | |
Ninety One GSF - American Franchise Fund I Inc USD | 61,6169 € | -0,91% | |
Ninety One GSF - American Franchise Fund A Acc USD | 56,1552 € | -0,93% |
KVG | Ninety One Luxembourg S.A. |
Fondsmanager | Herr Paul Vincent |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 26.11.1990 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | S&P 500 Net Return |
Geschäftsjahresende | 31.12. |