7 Tage | +0,33% | lfd. Jahr | +4,62% |
1 Monat | -0,57% | 1 Jahr | +5,17% |
3 Monate | +2,86% | 3 Jahre | -37,85% |
6 Monate | +12,13% | 5 Jahre | -39,70% |
Fondsvolumen | 422,83 Mio |
Auflagedatum | 03.10.2014 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,83% |
Ausgabeaufschlag | 2,00% |
Orderannahmesschluss | 11:00 |
Ausschüttungsrendite | 11,41% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 5,64 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,23 |
12-Monats-Hoch | 370,70 Euro |
12-Monats-Tief | 324,06 Euro |
Tracking Error | 8,53 |
Korrelation | 0,40 |
Alpha | -0,38 |
Beta | 1,12 |
Information Ratio | -0,04 |
Treynor Ratio | 0,27 |
15.12.2023 | Ausschüttung | 41,94 € |
15.12.2022 | Ausschüttung | 30,88 € |
15.12.2021 | Ausschüttung | 58,53 € |
15.12.2020 | Ausschüttung | 56,87 € |
KVG | Allianz Global Investors GmbH |
Fondsmanager | Herr Mark Tay |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 03.10.2014 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | J.P. MORGAN JACI Non-Investment Grade Custom Index |
Geschäftsjahresende | 30.09. |