Top-News
Allianz Euro Rentenfonds A (EUR)
Fonds
WKN: 847504 ISIN: DE0008475047 Symbol: DI7K
49.312
49,154
€
-0,158 €
-0,32%
25.04.24 21:55:32
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,70%
Fondsgröße
1,53 Mrd €
Währung
EUR
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des Allianz Euro Rentenfonds A (EUR)
| 7 Tage | -0,60% | lfd. Jahr | -2,82% |
| 1 Monat | -1,18% | 1 Jahr | +3,07% |
| 3 Monate | -0,17% | 3 Jahre | -16,44% |
| 6 Monate | +5,04% | 5 Jahre | -11,40% |
Strategie des Allianz Euro Rentenfonds A (EUR)
Der Fonds zielt darauf ab, eine marktgerechte Rendite bezogen auf die Euro-Rentenmärkte zu erwirtschaften. Er investiert hauptsächlich in verzinsliche Wertpapiere, die über eine gute Bonität verfügen und von Emittenten aus Industriestaaten stammen. Diese Wertpapiere haben eine durchschnittliche Duration (Restlaufzeit) zwischen 3 und 9 Jahren.
Fondsmanagement:
Herr Dr. Johannes Reinhard
Risiko
| Fondsvolumen | 947,00 Mio |
| Auflagedatum | 24.01.1966 |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,71% |
| Orderannahmesschluss | 07:00 |
| Ausschüttungsrendite | 1,93% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 5,58 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,15 |
| 12-Monats-Hoch | 51,18 Euro |
| 12-Monats-Tief | 46,76 Euro |
| Tracking Error | 1,32 |
| Korrelation | 0,98 |
| Alpha | -0,20 |
| Beta | 1,03 |
| Information Ratio | -0,18 |
| Treynor Ratio | -17,14 |
Ausschüttungen des Fonds
| 04.03.2024 | Ausschüttung | 0,96 € |
| 06.03.2023 | Ausschüttung | 0,89 € |
| 07.03.2022 | Ausschüttung | 1,02 € |
| 01.03.2021 | Ausschüttung | 1,02 € |
Stammdaten
| KVG | Allianz Global Investors GmbH |
| Fondsmanager | Herr Dr. Johannes Reinhard |
| Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, München |
| Aufgelegt in | Deutschland |
| Auflagedatum | 24.01.1966 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | JPMorgan EMU Government Bond Index |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
