Geld | Brief | ||
99,87 | - | +0,07% |
Das Papier wird bei Fälligkeit zu 100,00 % des Nennwertes zurückgezahlt.
Es werden folgende Kupons fest ausgeschüttet:
Kupontermin | Kupon |
---|---|
30.11.2017 | 3,50% p.a. |
30.05.2018 | 3,50% p.a. |
30.11.2018 | 3,50% p.a. |
30.05.2019 | 3,50% p.a. |
30.11.2019 | 3,50% p.a. |
30.05.2020 | 3,50% p.a. |
30.11.2020 | 3,50% p.a. |
30.05.2021 | 3,50% p.a. |
30.11.2021 | 3,50% p.a. |
30.05.2022 | 3,50% p.a. |
30.11.2022 | 3,50% p.a. |
30.05.2023 | 3,50% p.a. |
30.11.2023 | 3,50% p.a. |
30.05.2024 | 3,50% p.a. |
Emittent | Asian Development Bank |
Emittententyp | Bank/Finanzinstitut |
Herkunft | Philipinen |
Nominal | 1.000 |
Währung | NZD |
Zinslauf ab | 30.05.2017 |
Fälligkeit | 30.05.2024 |
Fälligkeit (J) | 0,06 |
Emissionsvolumen | 600.000.000 |
Rendite | 4,53 % |
Rendite zu Bundeswertpapieren | +4,53 % |
Stückzinsen | 1,53 % |
Spread | 0,07 % |
Kuponart | Fest |
Kupon | 3.5% |
Kuponperiode | Halbjahr |
Nächster Kupon | 30.05.2024 |
Vorh. Kupon | 30.11.2023 |
Tage seit Kupon | 160 |