7 Tage | +1,07% | lfd. Jahr | +7,52% |
1 Monat | -1,71% | 1 Jahr | +16,73% |
3 Monate | +5,30% | 3 Jahre | +13,92% |
6 Monate | +16,49% | 5 Jahre | +39,08% |
Fondsvolumen | 37,74 Mio |
Auflagedatum | 14.12.2012 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | US-Dollar |
UCITS | Ja |
TER | 2,09% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 2,01% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Verwaltungsgebühr | 1,50% |
Orderannahmesschluss | 14:45 |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 10,09 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,27 |
12-Monats-Hoch | 180,81 US-Dollar |
12-Monats-Tief | 148,04 US-Dollar |
Tracking Error | 2,06 |
Korrelation | 0,98 |
Alpha | -0,05 |
Beta | 1,03 |
Information Ratio | 0,00 |
Treynor Ratio | 14,13 |
Vontobel Fund - Smart Data Equity H-CHF hedged | 148,7695 € | +0,01% | |
Vontobel Fund - Smart Data Equity I-USD | 193,2017 € | +0,03% | |
Vontobel Fund - Smart Data Equity H-EUR hedged | 154,23 € | +0,03% |
KVG | Vontobel Asset Management S.A. |
Fondsmanager | Herr Tim Stehle |
Verwahrstelle | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 14.12.2012 |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Benchmark | MSCI World Index TRN |
Geschäftsjahresende | 31.08. |