7 Tage | -1,52% | lfd. Jahr | +4,21% |
1 Monat | -1,96% | 1 Jahr | +1,90% |
3 Monate | +1,35% | 3 Jahre | +21,69% |
6 Monate | +4,21% | 5 Jahre | +12,74% |
Fondsvolumen | 16,10 Mio |
Auflagedatum | 01.02.2002 |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,75% |
Verwaltungsgebühr | 1,20% |
Orderannahmesschluss | 11:00 |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 13,54 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,17 |
12-Monats-Hoch | 24,22 Euro |
12-Monats-Tief | 21,38 Euro |
Tracking Error | 5,40 |
Korrelation | 0,94 |
Alpha | 0,75 |
Beta | 1,11 |
Information Ratio | 0,11 |
Treynor Ratio | -3,97 |
UBS (D) Konzeptfonds III | 66,00 € | 0,00% | |
iMGP Multi-Asset Absolute Return EUR R EUR | - | - | |
iMGP Multi-Asset Absolute Return EUR C EUR | - | - |
26.02.2020 | Ausschüttung | 0,16 € |
15.01.2019 | Ausschüttung | 0,13 € |
02.01.2018 | Ausschüttung | 0,012 € |
02.01.2017 | Ausschüttung | 0,0048 € |
KVG | La Francaise Systematic Asset Management GmbH |
Fondsmanager | La Française Systematic Asset Management Team |
Verwahrstelle | BNP Paribas Securities Services S.C.A., Zweigniederlassung Frankfurt/Main |
Aufgelegt in | Deutschland |
Auflagedatum | 01.02.2002 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Geschäftsjahresende | 31.12. |