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La Francaise Systematic Global Listed Infrastructure (R)
Fonds
WKN: 976334 ISIN: DE0009763342
22.21
22,50
€
+0,29 €
+1,31%
02.05.2024
Handeln
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,91%
Fondsgröße
17,2 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des La Francaise Systematic Global Listed Infrastructure (R)
| 7 Tage | -0,08% | lfd. Jahr | +0,95% |
| 1 Monat | -0,06% | 1 Jahr | -0,07% |
| 3 Monate | +0,26% | 3 Jahre | +6,48% |
| 6 Monate | +3,63% | 5 Jahre | -0,32% |
Strategie des La Francaise Systematic Global Listed Infrastructure (R)
Der fokussierte Aktienfonds investiert in Kern-Infrastrukturunternehmen, die Infrastrukturnetzwerke bereitstellen oder betreiben. Der Aktienselektionsprozess ist rein systematisch und orientiert sich an den Faktoren Quality, Value, Trendstabilität, Low Risk und ESG. Alle Positionen werden quartalsweise gleichgewichtet und rebalanciert. Das Investmentvermögen ist nach dem InvStRefG als Aktienfonds klassifiziert.
Fondsmanagement:
La Française Systematic Asset Management Team
Risiko
| Fondsvolumen | 23,3 |
| Auflagedatum | 02.07.2001 |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,80% |
| Verwaltungsgebühr | 1,50% |
| Orderannahmesschluss | 11:00 |
| Ausschüttungsrendite | 0,76% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 10,13 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,39 |
| 12-Monats-Hoch | 22,77 Euro |
| 12-Monats-Tief | 20,19 Euro |
| Tracking Error | 4,16 |
| Korrelation | 0,97 |
| Alpha | 0,54 |
| Beta | 1,02 |
| Information Ratio | 0,13 |
| Treynor Ratio | 5,46 |
Ausschüttungen des Fonds
| 26.02.2024 | Ausschüttung | 0,17 € |
| 28.02.2023 | Ausschüttung | 0,16 € |
| 25.02.2022 | Ausschüttung | 0,27 € |
| 19.02.2021 | Ausschüttung | 0,23 € |
Stammdaten
| KVG | La Francaise Systematic Asset Management GmbH |
| Fondsmanager | La Française Systematic Asset Management Team |
| Verwahrstelle | BNP Paribas S.A., Niederlassung Deutschland |
| Aufgelegt in | Deutschland |
| Auflagedatum | 02.07.2001 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | NMX Infrastructure Composite TR |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
