7 Tage | +0,09% | lfd. Jahr | +3,15% |
1 Monat | +0,50% | 1 Jahr | +4,49% |
3 Monate | +2,63% | 3 Jahre | -1,25% |
6 Monate | +3,90% | 5 Jahre | +0,86% |
Fondsvolumen | 156,15 Mio |
Auflagedatum | 30.04.2015 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,73% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Verwaltungsgebühr | 0,90% |
Orderannahmesschluss | 16:00 |
Ausschüttungsrendite | 1,73% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 1,39 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,42 |
12-Monats-Hoch | 44,60 Euro |
12-Monats-Tief | 42,47 Euro |
Tracking Error | 3,63 |
Korrelation | 0,40 |
Alpha | 0,28 |
Beta | 0,18 |
Information Ratio | 0,01 |
Treynor Ratio | 3,47 |
Threadneedle (Lux) Euro Dynamic Real Return AE | - | - | |
3 Banken Werte Balanced (R) | 16,14 € | -0,62% | |
BL-Global 30 A | 102,315 € | -0,18% |
11.05.2023 | Ausschüttung | 0,77 € |
12.05.2022 | Ausschüttung | 0,030 € |
12.05.2021 | Ausschüttung | 0,030 € |
14.05.2020 | Ausschüttung | 0,030 € |
KVG | Union Investment Luxembourg S.A. |
Fondsmanager | Union Investment Lux Team |
Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 30.04.2015 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | 3 month EURIBOR + 3% |
Geschäftsjahresende | 31.03. |