7 Tage | +0,36% | lfd. Jahr | +1,74% |
1 Monat | +0,45% | 1 Jahr | -3,23% |
3 Monate | +1,56% | 3 Jahre | -3,23% |
6 Monate | +2,12% | 5 Jahre | +6,85% |
Fondsvolumen | 649,89 Mio |
Auflagedatum | 10.06.2015 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | US-Dollar |
UCITS | Ja |
TER | 1,05% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,05% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Verwaltungsgebühr | 1,05% |
Orderannahmesschluss | 13:00 |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 4,82 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | -1,47 |
12-Monats-Hoch | 11,48 US-Dollar |
12-Monats-Tief | 10,78 US-Dollar |
Tracking Error | 10,61 |
Korrelation | -0,42 |
Alpha | 0,15 |
Beta | -0,74 |
Information Ratio | -0,04 |
Treynor Ratio | 6,67 |
UBS (Lux) Bond Sicav - EUR Corporates Sustainable P-acc | 14,62 € | -0,14% | |
HSBC GIF Economic Scale US Equity AC | 66,5590 € | -0,37% | |
Pictet - EUR Income Opportunities - P dy | 75,45 € | -0,11% |
KVG | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à.r.l. |
Fondsmanager | Herr Arif Husain |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 10.06.2015 |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Benchmark | ICE BofA US 3-Month Treasury Bill Index |
Geschäftsjahresende | 31.12. |