7 Tage | -0,09% | lfd. Jahr | +1,56% |
1 Monat | +1,00% | 1 Jahr | -4,41% |
3 Monate | +1,10% | 3 Jahre | -2,81% |
6 Monate | +0,73% | 5 Jahre | +8,01% |
Fondsvolumen | 718,05 Mio |
Auflagedatum | 10.06.2015 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | US-Dollar |
UCITS | Ja |
TER | 1,05% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,05% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Verwaltungsgebühr | 1,05% |
Orderannahmesschluss | 13:00 |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 4,80 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | -1,73 |
12-Monats-Hoch | 11,57 US-Dollar |
12-Monats-Tief | 10,78 US-Dollar |
Tracking Error | 9,64 |
Korrelation | -0,32 |
Alpha | -0,12 |
Beta | -0,58 |
Information Ratio | -0,08 |
Treynor Ratio | 13,85 |
Acadian Sustainable Gbl Managed Volat. Eqty C2-i-0.7500 USD | 100,9842 € | +0,07% | |
Cooper Creek Part. North Am. Long Short Eqty EUR Inst F B Po | 124,154 € | +0,02% | |
Jupiter Global Fixed Income Fund C USD | 17,0506 € | -0,23% |
KVG | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à.r.l. |
Fondsmanager | Herr Arif Husain |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 10.06.2015 |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Benchmark | ICE BofA US 3-Month Treasury Bill Index |
Geschäftsjahresende | 31.12. |