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UniValueFonds: Global A
Fonds
WKN: 631010 ISIN: LU0126315885
160.31
160,50
€
+0,19 €
+0,12%
24.04.2024
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,50%
Fondsgröße
817 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des UniValueFonds: Global A
| 7 Tage | +2,62% | lfd. Jahr | +6,07% |
| 1 Monat | -1,12% | 1 Jahr | +11,05% |
| 3 Monate | +5,32% | 3 Jahre | +25,96% |
| 6 Monate | +13,43% | 5 Jahre | +58,37% |
Strategie des UniValueFonds: Global A
Der Fonds investiert in ausgewählte internationale Aktien mit nachhaltiger Wertorientierung (Substanzwerte). Die Unternehmen müssen einem klar definierten Anforderungskatalog entsprechen. Wichtige Kriterien für die gezielte Einzeltitelauswahl (Stock Picking) sind dabei die Unternehmensbewertung, der reale Gegenwert und die tendenziell geringe Schwankungsintensität der Aktien. Der Fonds wird hinsichtlich Länder, Branchen- und Unternehmensauswahl sowie Timing und Investitionsgrad aktiv gemanagt.
Fondsmanagement:
Union Investment Team
Risiko
| Fondsvolumen | 817,47 Mio |
| Auflagedatum | 12.03.2001 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,52% |
| Ausgabeaufschlag | 4,00% |
| Verwaltungsgebühr | 1,20% |
| Orderannahmesschluss | 12:00 |
| Ausschüttungsrendite | 1,62% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 9,97 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,72 |
| 12-Monats-Hoch | 162,03 Euro |
| 12-Monats-Tief | 136,41 Euro |
| Tracking Error | 6,31 |
| Korrelation | 0,79 |
| Alpha | 0,31 |
| Beta | 0,65 |
| Information Ratio | -0,03 |
| Treynor Ratio | 18,73 |
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Ausschüttungen des Fonds
| 16.11.2023 | Ausschüttung | 2,60 € |
| 10.11.2022 | Ausschüttung | 1,05 € |
| 11.11.2021 | Ausschüttung | 0,31 € |
| 12.11.2020 | Ausschüttung | 0,31 € |
Stammdaten
| KVG | Union Investment Luxembourg S.A. |
| Fondsmanager | Union Investment Team |
| Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 12.03.2001 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | MSCI World Value Index |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
