7 Tage | +0,29% | lfd. Jahr | -2,13% |
1 Monat | -1,30% | 1 Jahr | -1,46% |
3 Monate | -1,62% | 3 Jahre | -9,14% |
6 Monate | +3,17% | 5 Jahre | -2,57% |
Fondsvolumen | 187,69 Mio |
Auflagedatum | 10.11.2010 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | US-Dollar |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,07% |
Orderannahmesschluss | 17:00 |
Ausschüttungsrendite | 1,87% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 5,08 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | -1,05 |
12-Monats-Hoch | 106,86 US-Dollar |
12-Monats-Tief | 100,59 US-Dollar |
Tracking Error | 3,55 |
Korrelation | 0,79 |
Alpha | 0,17 |
Beta | 0,75 |
Information Ratio | 0,05 |
Treynor Ratio | -2,32 |
12.12.2023 | Ausschüttung | 1,96 $(1,82 €) |
07.12.2022 | Ausschüttung | 0,81 $(0,77 €) |
06.07.2022 | Ausschüttung | 0,93 $(0,91 €) |
08.12.2021 | Ausschüttung | 0,66 $(0,58 €) |
KVG | Amundi Luxembourg S.A. |
Fondsmanager | Herr Raphael Dieterlen |
Verwahrstelle | Société Générale Luxembourg S.A. |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 10.11.2010 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | Bloomberg Barclays US Treasury 3-7 Year Total Return Index |
Geschäftsjahresende | 31.12. |