7 Tage | +0,93% | lfd. Jahr | +2,25% |
1 Monat | -0,55% | 1 Jahr | +10,95% |
3 Monate | +2,16% | 3 Jahre | +9,28% |
6 Monate | +12,22% | 5 Jahre | +15,52% |
Fondsvolumen | 117,04 Mio |
Auflagedatum | 21.04.2016 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | US-Dollar |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,73% |
Verwaltungsgebühr | 0,55% |
Orderannahmesschluss | 11:00 |
Ausschüttungsrendite | 6,43% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 5,56 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,27 |
12-Monats-Hoch | 10,98 US-Dollar |
12-Monats-Tief | 9,68 US-Dollar |
Tracking Error | 6,71 |
Korrelation | 0,55 |
Alpha | 0,77 |
Beta | 0,39 |
Information Ratio | 0,02 |
Treynor Ratio | 29,31 |
Aegon Global Diversified Income Fund B EUR Inc. | 9,3296 € | -0,17% | |
Aegon Global Diversified Income Fund A EUR Inc. | 8,7726 € | -0,17% | |
Aegon Global Diversified Income Fund A EUR Acc. | 13,1935 € | -0,17% |
02.04.2024 | Ausschüttung | 0,048 $(0,044 €) |
01.03.2024 | Ausschüttung | 0,056 $(0,052 €) |
01.02.2024 | Ausschüttung | 0,050 $(0,046 €) |
02.01.2024 | Ausschüttung | 0,051 $(0,047 €) |
KVG | Aegon Asset Management Investment Company (Ireland) Plc |
Fondsmanager | Herr Vincent McEntegart |
Verwahrstelle | Citi Depositary Services Ireland DAC |
Aufgelegt in | Irland |
Auflagedatum | 21.04.2016 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | SONIA plus 1.25% per annum |
Geschäftsjahresende | 31.10. |