7 Tage | +0,05% | lfd. Jahr | -0,95% |
1 Monat | -1,11% | 1 Jahr | +0,86% |
3 Monate | -0,27% | 3 Jahre | -12,33% |
6 Monate | +5,06% | 5 Jahre | -6,89% |
Fondsvolumen | 495,16 Mio |
Auflagedatum | 31.10.2014 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
TER | 1,43% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,42% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Verwaltungsgebühr | 1,30% |
Orderannahmesschluss | 15:00 |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 2,72 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | -1,12 |
12-Monats-Hoch | 97,48 Euro |
12-Monats-Tief | 91,52 Euro |
Tracking Error | 4,17 |
Korrelation | 0,58 |
Alpha | -0,20 |
Beta | 0,81 |
Information Ratio | -0,07 |
Treynor Ratio | -0,75 |
BIL Invest Patrimonial High P-Acc | 535,92 € | +0,79% | |
Goldman Sachs Global Equity Impact Opport R Cap EUR | - | - | |
Goldman Sachs Global Equity Impact Opport P Cap EUR | 557,69 € | +0,12% |
KVG | Swiss Life Asset Managers Luxembourg |
Fondsmanager | Swiss Life Asset Management AG |
Verwahrstelle | Société Générale Luxembourg S.A. |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 31.10.2014 |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Benchmark | JPMorgan CEMBI Broad Diversified IG Hedeged EUR |
Geschäftsjahresende | 31.08. |