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CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund (I) (A)
Fonds
WKN: A1JEX9 ISIN: AT0000A0RFT3
100.24
100,34
€
+0,10 €
+0,10%
25.04.2024
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,73%
Fondsgröße
80,3 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund (I) (A)
| 7 Tage | +0,68% | lfd. Jahr | -0,96% |
| 1 Monat | -0,55% | 1 Jahr | +3,24% |
| 3 Monate | +0,54% | 3 Jahre | -12,33% |
| 6 Monate | +8,19% | 5 Jahre | -4,75% |
Strategie des CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund (I) (A)
Für den Fonds werden überwiegend Wandelanleihen von europäischen Emittenten mit unterschiedlicher Börsenkapitalisierung sowie Anleihen mit Wandelbarkeit in europäische Aktien erworben. Derivative Instrumente werden im Rahmen der Veranlagungsstrategie verwendet. Der Fonds wird aktiv gemanagt.
Fondsmanagement:
Herr Dr. Gerhard Kratochwil
Risiko
| Fondsvolumen | 94,64 Mio |
| Auflagedatum | 03.10.2011 |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,70% |
| Verwaltungsgebühr | 0,63% |
| Orderannahmesschluss | 14:30 |
| Ausschüttungsrendite | 1,47% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 6,14 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,11 |
| 12-Monats-Hoch | 101,55 Euro |
| 12-Monats-Tief | 91,82 Euro |
| Tracking Error | 3,22 |
| Korrelation | 0,96 |
| Alpha | 0,01 |
| Beta | 1,04 |
| Information Ratio | -0,02 |
| Treynor Ratio | -17,45 |
Ausschüttungen des Fonds
| 31.05.2023 | Ausschüttung | 1,48 € |
| 31.05.2022 | Ausschüttung | 1,61 € |
| 31.05.2021 | Ausschüttung | 1,50 € |
| 02.06.2020 | Ausschüttung | 1,50 € |
Stammdaten
| KVG | Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft mbH |
| Fondsmanager | Herr Dr. Gerhard Kratochwil |
| Verwahrstelle | Raiffeisen Bank International AG |
| Aufgelegt in | Österreich |
| Auflagedatum | 03.10.2011 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | EXANE EURO CONVERT INDEX |
| Geschäftsjahresende | 29.02. |
