7 Tage | +0,38% | lfd. Jahr | +0,13% |
1 Monat | +0,02% | 1 Jahr | - |
3 Monate | +1,21% | 3 Jahre | - |
6 Monate | +4,62% | 5 Jahre | - |
Fondsvolumen | 2.277,00 Mio |
Auflagedatum | 11.06.2014 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Schweizer Franken |
UCITS | Ja |
TER | 0,51% |
Verwaltungsgebühr | 0,40% |
Orderannahmesschluss | 12:00 |
Ausschüttungsrendite | 2,90% |
VL-fähig? | Nein |
Tracking Error | 5,31 |
Korrelation | 0,79 |
Alpha | -0,17 |
Beta | 1,05 |
Information Ratio | -0,03 |
Treynor Ratio | 1,14 |
BlueBay Capital Income Fund G EUR | - | - | |
Flossbach von Storch - Laufzeitfonds 2027 - RT | - | - | |
EdR SICAV - Start CR USD H | - | - |
30.06.2023 | Ausschüttung | 2,49 CHF(2,55 €) |
30.06.2022 | Ausschüttung | 1,41 CHF(1,41 €) |
30.06.2021 | Ausschüttung | 1,62 CHF(1,48 €) |
KVG | BlueBay Funds Management Company S.A. |
Fondsmanager | Herr Andrzej Skiba |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 11.06.2014 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | iBoxx Euro Corporates Index |
Geschäftsjahresende | 30.06. |