7 Tage | +0,44% | lfd. Jahr | +0,17% |
1 Monat | -0,77% | 1 Jahr | +7,26% |
3 Monate | +0,07% | 3 Jahre | +0,66% |
6 Monate | +8,83% | 5 Jahre | +3,00% |
Fondsvolumen | 39,71 Mio |
Auflagedatum | 01.07.2016 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | US-Dollar |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,58% |
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Verwaltungsgebühr | 1,20% |
Orderannahmesschluss | 16:00 |
Ausschüttungsrendite | 7,69% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 4,42 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,76 |
12-Monats-Hoch | 80,36 US-Dollar |
12-Monats-Tief | 72,93 US-Dollar |
Tracking Error | 1,11 |
Korrelation | 0,96 |
Alpha | -0,07 |
Beta | 1,02 |
Information Ratio | -0,05 |
Treynor Ratio | 5,30 |
BNP Paribas Funds US High Yield Bond C Cap | 264,0831 € | -0,15% | |
BNP Paribas Funds US High Yield Bond C H EUR Cap | 158,07 € | -0,16% | |
BNP Paribas Funds US High Yield Bond C MD Dist | 50,5816 € | -0,15% |
19.04.2024 | Ausschüttung | 6,07 $(5,70 €) |
19.04.2023 | Ausschüttung | 6,77 $(6,18 €) |
20.04.2022 | Ausschüttung | 4,41 $(4,06 €) |
20.04.2021 | Ausschüttung | 4,43 $(3,68 €) |
KVG | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
Fondsmanager | Herr Christophe Auvity |
Verwahrstelle | BNP Paribas, Zweigniederlassung Luxemburg |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 01.07.2016 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | ICE BofAML US Non-Financial High Yield BB-B Constrained (USD) Index |
Geschäftsjahresende | 31.12. |