7 Tage | +0,60% | lfd. Jahr | -3,84% |
1 Monat | -2,57% | 1 Jahr | -12,28% |
3 Monate | -4,78% | 3 Jahre | -30,46% |
6 Monate | +2,39% | 5 Jahre | -15,40% |
Fondsvolumen | 11,50 Mio |
Auflagedatum | 01.04.2015 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 2,31% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Verwaltungsgebühr | 2,50% |
Orderannahmesschluss | 16:00 |
Ausschüttungsrendite | 0,99% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 12,24 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | -1,32 |
12-Monats-Hoch | 124,86 Euro |
Tracking Error | 6,35 |
Korrelation | 0,88 |
Alpha | -1,43 |
Beta | 1,06 |
Information Ratio | -0,22 |
Treynor Ratio | -12,57 |
nova Steady HealthCare I | 122,66 € | -0,43% | |
nova Steady HealthCare T | 83,38 € | -0,43% | |
Simmross Capital Fund Advisor | 101,27 € | +0,61% |
22.12.2023 | Ausschüttung | 1,06 € |
15.12.2021 | Ausschüttung | 0,78 € |
15.12.2020 | Ausschüttung | 0,080 € |
15.02.2019 | Ausschüttung | 0,41 € |
KVG | AXXION S.A. |
Fondsmanager | Axxion S.A. |
Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
Aufgelegt in | Deutschland |
Auflagedatum | 01.04.2015 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Geschäftsjahresende | 31.12. |