7 Tage | -0,05% | lfd. Jahr | +1,07% |
1 Monat | -1,25% | 1 Jahr | +5,67% |
3 Monate | +0,87% | 3 Jahre | -14,67% |
6 Monate | +9,29% | 5 Jahre | -8,95% |
Fondsvolumen | 147,11 Mio |
Auflagedatum | 10.11.2015 |
Fondswährung | US-Dollar |
UCITS | Ja |
TER | 1,31% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,23% |
Ausgabeaufschlag | 1,00% |
Verwaltungsgebühr | 1,00% |
Orderannahmesschluss | 17:00 |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 3,81 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,47 |
12-Monats-Hoch | 105,27 US-Dollar |
12-Monats-Tief | 94,77 US-Dollar |
Tracking Error | 4,52 |
Korrelation | 0,51 |
Alpha | 0,44 |
Beta | 0,60 |
Information Ratio | 0,06 |
Treynor Ratio | 8,37 |
KVG | Muzinich & Co. (Ireland) Limited |
Fondsmanager | Frau Christina Bastin |
Verwahrstelle | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Aufgelegt in | Irland |
Auflagedatum | 10.11.2015 |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahresende | 30.11. |