7 Tage | -0,11% | lfd. Jahr | +0,53% |
1 Monat | -0,61% | 1 Jahr | +5,20% |
3 Monate | +0,48% | 3 Jahre | -5,38% |
6 Monate | +4,71% | 5 Jahre | -7,04% |
Fondsvolumen | 118,70 Mio |
Auflagedatum | 02.10.2014 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
TER | 0,26% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,25% |
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Verwaltungsgebühr | 0,17% |
Orderannahmesschluss | 10:30 |
Ausschüttungsrendite | 2,23% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 2,46 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,53 |
12-Monats-Hoch | 90,18 Euro |
12-Monats-Tief | 84,31 Euro |
Tracking Error | 2,68 |
Korrelation | 0,61 |
Alpha | 0,27 |
Beta | 0,49 |
Information Ratio | 0,02 |
Treynor Ratio | 4,59 |
15.11.2023 | Ausschüttung | 2,00 € |
15.11.2022 | Ausschüttung | 1,17 € |
15.11.2021 | Ausschüttung | 0,95 € |
13.11.2020 | Ausschüttung | 1,24 € |
KVG | Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH |
Fondsmanager | Monega-Team |
Verwahrstelle | WGZ Bank AG |
Aufgelegt in | Deutschland |
Auflagedatum | 02.10.2014 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Geschäftsjahresende | 31.08. |