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Monega Dänische Covered Bonds (I)
Fonds
WKN: A1JSW4 ISIN: DE000A1JSW48
89.41
89,04
€
-0,37 €
-0,41%
25.04.2024
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,30%
Fondsgröße
119 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des Monega Dänische Covered Bonds (I)
| 7 Tage | -0,11% | lfd. Jahr | +0,53% |
| 1 Monat | -0,61% | 1 Jahr | +5,20% |
| 3 Monate | +0,48% | 3 Jahre | -5,38% |
| 6 Monate | +4,71% | 5 Jahre | -7,04% |
Strategie des Monega Dänische Covered Bonds (I)
Anlageziel sind gleichmäßige Wertzuwächse. Der Fonds investiert überwiegend in dänische Pfandbriefe.
Fondsmanagement:
Monega-Team
Risiko
| Fondsvolumen | 118,70 Mio |
| Auflagedatum | 02.10.2014 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| TER | 0,26% |
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,25% |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Verwaltungsgebühr | 0,17% |
| Orderannahmesschluss | 10:30 |
| Ausschüttungsrendite | 2,23% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 2,46 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,53 |
| 12-Monats-Hoch | 90,18 Euro |
| 12-Monats-Tief | 84,31 Euro |
| Tracking Error | 2,68 |
| Korrelation | 0,61 |
| Alpha | 0,27 |
| Beta | 0,49 |
| Information Ratio | 0,02 |
| Treynor Ratio | 4,59 |
Ausschüttungen des Fonds
| 15.11.2023 | Ausschüttung | 2,00 € |
| 15.11.2022 | Ausschüttung | 1,17 € |
| 15.11.2021 | Ausschüttung | 0,95 € |
| 13.11.2020 | Ausschüttung | 1,24 € |
Stammdaten
| KVG | Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH |
| Fondsmanager | Monega-Team |
| Verwahrstelle | WGZ Bank AG |
| Aufgelegt in | Deutschland |
| Auflagedatum | 02.10.2014 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Geschäftsjahresende | 31.08. |
