7 Tage | +1,19% | lfd. Jahr | +3,46% |
1 Monat | +1,02% | 1 Jahr | +11,19% |
3 Monate | +3,69% | 3 Jahre | +11,74% |
6 Monate | +22,22% | 5 Jahre | +45,91% |
Fondsvolumen | 50,71 Mio |
Auflagedatum | 17.12.2004 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,12% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Verwaltungsgebühr | 1,00% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 12,74 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,57 |
12-Monats-Hoch | 8,92 Euro |
12-Monats-Tief | 7,20 Euro |
Tracking Error | 2,36 |
Korrelation | 0,99 |
Alpha | 0,56 |
Beta | 1,06 |
Information Ratio | 0,25 |
Treynor Ratio | 8,78 |
BNY Mellon Small Cap Euroland Fund EUR A | 7,2744 € | -0,86% | |
BNY Mellon Small Cap Euroland Fund USD A | 1,5524 € | -0,53% | |
Edmond de Rothschild Fund Europe Convertibles A EUR | 543,66 € | +0,07% |
KVG | BNY Mellon Global Management Limited |
Fondsmanager | Herr James Lydotes |
Verwahrstelle | The Bank of New York Mellon SA/NV, (Dublin Branch) |
Aufgelegt in | Irland |
Auflagedatum | 17.12.2004 |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Benchmark | S&P EuroZone Small Cap Index |
Geschäftsjahresende | 31.12. |