7 Tage | +1,64% | lfd. Jahr | +12,75% |
1 Monat | +1,72% | 1 Jahr | +10,11% |
3 Monate | +10,49% | 3 Jahre | +21,92% |
6 Monate | +16,38% | 5 Jahre | +32,37% |
Fondsvolumen | 101,15 Mio |
Auflagedatum | 29.05.2007 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Schweizer Franken |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 2,22% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Verwaltungsgebühr | 1,50% |
Orderannahmesschluss | 16:00 |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 11,91 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,52 |
12-Monats-Hoch | 648,02 Schweizer Franken |
12-Monats-Tief | 544,09 Schweizer Franken |
Tracking Error | 8,49 |
Korrelation | 0,71 |
Alpha | -0,14 |
Beta | 0,81 |
Information Ratio | -0,05 |
Treynor Ratio | 10,87 |
Long Term Investment Fund (SIA) - Classic EUR | 655,15 € | +0,24% | |
Long Term Investment Fund (SIA) - Classic EUR D | 497,73 € | +0,24% | |
Long Term Investment Fund (SIA) - Classic EUR B | 154,51 € | +0,24% |
KVG | FundPartner Solutions (Europe) S.A. |
Fondsmanager | Team der SIA Funds AG |
Verwahrstelle | Pictet & Cie (Europe) AG, Luxemburg |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 29.05.2007 |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Benchmark | MSCI AC World Index |
Geschäftsjahresende | 31.12. |