7 Tage | +0,07% | lfd. Jahr | +2,15% |
1 Monat | +0,07% | 1 Jahr | +6,60% |
3 Monate | +1,45% | 3 Jahre | +3,43% |
6 Monate | +8,26% | 5 Jahre | +6,27% |
Fondsvolumen | 21,53 Mio |
Auflagedatum | 06.06.2014 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,77% |
Verwaltungsgebühr | 1,10% |
Orderannahmesschluss | 16:00 |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 3,12 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,87 |
12-Monats-Hoch | 121,89 Euro |
12-Monats-Tief | 111,44 Euro |
Tracking Error | 1,81 |
Korrelation | 0,94 |
Alpha | 0,00 |
Beta | 1,07 |
Information Ratio | 0,02 |
Treynor Ratio | 3,55 |
KSAM Einkommen Aktiv B | 152,57 € | -0,06% | |
MLB-Basismandat | 80,80 € | -0,17% | |
KirAc Stiftungsfonds Omega | 97,84 € | -0,22% |
31.07.2019 | Ausschüttung | 0,50 € |
27.07.2018 | Ausschüttung | 0,55 € |
02.10.2017 | Ausschüttung | 0,82 € |
13.01.2017 | Ausschüttung | 0,70 € |
KVG | HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH |
Fondsmanager | Team der Kontor Stöwer Asset Management GmbH |
Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 06.06.2014 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | 6 month EURIBOR + 2,5% |
Geschäftsjahresende | 30.09. |